BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT      TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II - CTCP          __________________________________   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            _____________________________________     TP. Hồ Chí Minh, ngày  30  tháng  6  năm 2016   BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (TÓM TẮT) CỦA TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II – CTCP

 
1. Tình hình tài chính đến ngày 31/12/2015 như sau:
                                                                                                              ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	01/01/2015
	TÀI SẢN
A	Tài sản ngắn hạn	446.623.871.808	378.537.955.197
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	193.322.830.154	80.863.063.709
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	13.000.000.000	15.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	217.937.685.712	265.030.424.223
4	Hàng tồn kho	20.778.810.390	16.578.515.162
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.584.545.552	1.065.952.103
B	Tài sản dài hạn	308.419.252.253	595.754.508.612
1	Các khoản phải thu dài hạn	4.252.290.000	2.000.000.000
2	Tài sản cố định	57.189.339.891	60.633.766.332
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	1.205.015.989	619.887.514
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	245.508.606.373	532.236.854.766
6	Tài sản dài hạn khác	264.000.000	264.000.000
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	755.043.124.061	974.292.463.809
	NGUỒN VỐN
A	Nợ phải trả	49.027.903.177	268.811.458.407
1	Nợ ngắn hạn	49.027.903.177	55.136.666.021
2	Nợ dài hạn	-	213.674.792.386
B	Vốn chủ sở hữu	706.015.220.884	705.481.005.402
1	Vốn chủ sở hữu	706.015.220.884	705.481.005.402
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	685.000.000.000	685.000.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.922.977.725	534.598.595
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.092.243.159	19.946.406.807
2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	755.043.124.061	974.292.463.809

 
2. Kết quả kinh doanh năm 2015:  
                                                                                                                ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	479.161.263.712
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3	Doanh thu thuần bán hang và cung cấp dịch vụ	479.161.263.712
4	Giá vốn hàng bán	474.526.688.333
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.634.575.379
6	Doanh thu hoạt động tài chính	96.031.706.033
7	Chi phí tài chính	54.828.592.871
8	Chi phí bán hàng	1.775.136.701
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.376.670.561
10	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	22.685.881.279
11	Thu nhập khác	70.458.325
12	Chi phí khác	-
13	Lợi nhuận khác	70.458.325
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	22.756.339.604
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.087.045.622
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.669.293.982

 
3. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động:
 

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015
1. Cơ cấu tài sản
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	59,15
- Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	%	40,85
2. Cơ cấu nguồn vốn
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	6,49
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	93,51
3. Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	8,68
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	9,11
4. Tỷ suất lợi nhuận:
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2,47
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	3,25
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	2,64

 
                                                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                                 CHỦ TỊCH

 
 
 
 
                                                                                                                               Lê Văn Đông